南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9095元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率55.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金南方中证国新央企科技引领ETF | ||||
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,083.42万 | 93.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.30万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 202.30万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.54万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 22.67万 | 0.52% |
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