富国安利90天滚动持有债券E
(019534.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-09-19
总资产规模
1.40万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25%
相关基金: 主从基金富国安利90天滚动持有债券A 、 富国安利90天滚动持有债券C
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安利90天滚动持有债券E.(019534) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安利90天滚动持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09元1.40万1.28万元--
2024-03-31--1.49万1.37万元--
2023-12-311.07元4,766.974,441.00元--
2023-09-30--4,124.133,883.00元--

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