招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	1.32亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1170元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.68%
相关基金:	主从基金招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金招商纳斯达克100ETF（QDII）
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A.(019547) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.16元	1.32亿	1.13亿元	--
2024-03-31	--	6,601.68万	6,014.10万元	--
2023-11-29	--	--	1,813.32万元	--