中银中证500指数增强型发起C (019554.jj)中证500 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9384元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证500指数增强型发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证500指数增强型发起C(019554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-08-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-09 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
