中银中证1000指数增强A (019555.jj)中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9363元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率858.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证1000指数增强C | ||||
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-29 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-28 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-26 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-08-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-09 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-06 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-01 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-30 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-23 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-22 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-04 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-01 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
