富国致航量化选股股票C (019562.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,725.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0324元基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国致航量化选股股票A | ||||
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富国致航量化选股股票C(019562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 94.59% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 94.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,220.12万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.63万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 60.08% |
| 金融业 | 2,073.55万 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,986.48万 | 8.79% |
| 采矿业 | 1,013.91万 | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568.56万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547.03万 | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 389.97万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 298.29万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 218.58万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 201.06万 | 0.89% |
| 房地产业 | 172.82万 | 0.76% |
| 建筑业 | 153.63万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 71.01万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.92万 | 0.16% |
| 教育 | 33.87万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.25万 | 0.10% |
| 综合 | 11.80万 | 0.05% |
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