招商CFETS银行间绿色债券指数C
(019566.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
1.10万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0503元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.25%
相关基金: 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数A
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商CFETS银行间绿色债券指数C.(019566) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商CFETS银行间绿色债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.10万1.06万元--
2024-06-301.03元644.38625.00元--
2024-03-31--652.29640.00元--
2023-12-311.01元1.08万1.07万元--
2023-10-19----2.01亿元--

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