太平科创精选混合发起式C (019574.jj)太平基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理杨行远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金太平科创精选混合发起式A | ||||
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太平科创精选混合发起式C(019574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-04 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
