易方达安汇120天持有债券C
(019580.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-11-03
总资产规模
420.49万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.06%
相关基金: 主从基金易方达安汇120天持有债券A
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达安汇120天持有债券C.(019580) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达安汇120天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元420.49万412.33万元--
2024-03-31--1,167.58万1,154.76万元--
2023-12-311.00元2,591.01万2,579.91万元--
2023-10-31----2,574.97万元--

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