富国稳健添辰债券A (019583.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添辰债券C | ||||
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富国稳健添辰债券A(019583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
