博远增裕利率债C (019586.jj)博远基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理钟鸣远 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金博远增裕利率债A | ||||
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博远增裕利率债C(019586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2024-12-31 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2024-12-30 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2024-12-27 | 1.0641元 | 1.0741元 |
| 2024-12-26 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2024-12-25 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2024-12-24 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-12-23 | 1.0641元 | 1.0741元 |
| 2024-12-20 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2024-12-19 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2024-12-18 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2024-12-17 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2024-12-16 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2024-12-13 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2024-12-11 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2024-12-10 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2024-12-09 | 1.0513元 | 1.0613元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-12-05 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2024-12-04 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2024-12-03 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-12-02 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-11-29 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2024-11-28 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2024-11-27 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-11-26 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-11-22 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-11-21 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-11-19 | 1.0423元 | 1.0523元 |
| 2024-11-18 | 1.0417元 | 1.0517元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-11-14 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-11-13 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-11-11 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-11-08 | 1.0414元 | 1.0514元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.0513元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2024-11-05 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2024-11-04 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2024-11-01 | 1.0403元 | 1.0503元 |
| 2024-10-31 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2024-10-30 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.0482元 |
| 2024-10-24 | 1.0375元 | 1.0475元 |
