富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj) | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1026元基金经理朱征星 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C目标基金富国中债7-10年政策性金融债ETF | ||||
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
