鹏华智投800混合A (019600.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1088元持有人户数359.00基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华智投800混合C | ||||
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鹏华智投800混合A(019600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-09-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-09-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-09-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-09-19 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-09-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-09-12 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-09-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-09-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-09-09 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-09-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-09-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-09-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-09-02 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-16 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-08-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-08 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-06 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-31 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
