财通数字经济智选混合发起A (019610.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理朱海东 、 顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通数字经济智选混合发起C | ||||
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财通数字经济智选混合发起A(019610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-12-25 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-12-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-12-20 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-12-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-12-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-11 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-12-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
