财通先进制造智选混合发起A (019612.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0903元基金经理朱海东 、 顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金财通先进制造智选混合发起C | ||||
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
