财通先进制造智选混合发起C (019613.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理朱海东 、 顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
| 相关基金: | 主从基金财通先进制造智选混合发起A | ||||
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财通先进制造智选混合发起C(019613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,530.84万 | 40.32% |
| (其中) 股票 | 2,530.84万 | 40.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,999.06万 | 31.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,742.14万 | 27.75% |
| 4 | 其他资产 | 4.93万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,393.37万 | 38.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.68万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.98万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.18万 | 0.37% |
| 金融业 | 19.06万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.45万 | 0.26% |
| 建筑业 | 4,230.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,298.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 2,208.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 988.00 | 0.00% |
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