博时裕弘纯债债券C (019623.jj)博时基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券A 、 博时裕弘纯债债券D | ||||
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博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.78亿 | 93.48% |
| (其中) 债券 | 18.78亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 961.53万 | 0.48% |
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