中金成长领航混合发起C (019629.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-18 | 基金类型混合型当前净值1.0117元基金经理丁杨成立以来分红再投入年化收益率1.25% | ||
| 相关基金: | 主从基金中金成长领航混合发起A | ||||
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中金成长领航混合发起C(019629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
