华安众鑫90天滚动短债E (019639.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债A 、 华安众鑫90天滚动短债C | ||||
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华安众鑫90天滚动短债E(019639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.93亿 | 96.46% |
| (其中) 债券 | 8.93亿 | 96.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,135.84万 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 2,140.59万 | 2.31% |
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