汇添富稳健睿选一年持有混合B (019651.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1024元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合C | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-08-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-08-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-08-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-08-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-08-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-08-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-08-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-08-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-08-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-08-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
