景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y (019652.jj) | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9325元基金经理薛显志 、 赵思轩管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(019652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-12 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-25 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-19 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-05-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-05-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-05-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
