永赢鑫盛混合C (019660.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0728元基金经理卢绮婷管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫盛混合A | ||||
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永赢鑫盛混合C(019660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
