易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj)CS创新药 (半年) 持有人户数931.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8357元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证创新药产业ETF联接发起式A目标基金易方达中证创新药产业ETF | ||||
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 792.00元 | 0.15% | 264.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
