华商产业机遇混合A (019690.jj)华商基金管理有限公司持有人户数804.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华商产业机遇混合C | ||||
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华商产业机遇混合A(019690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,013.42万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 6,013.42万 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 556.89万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 82.27万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,595.09万 | 39.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.01万 | 5.28% |
| 租赁和商务服务业 | 190.96万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.71万 | 2.60% |
| 建筑业 | 131.74万 | 1.98% |
| 住宿和餐饮业 | 119.05万 | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.92万 | 1.55% |
| 采矿业 | 96.54万 | 1.45% |
| 卫生和社会工作 | 92.60万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.48%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 507.99万 | 7.64% |
| A 基础材料 | 484.68万 | 7.29% |
| H 信息技术 | 425.91万 | 6.40% |
| B 消费者非必需品 | 232.64万 | 3.50% |
| F 医疗保健 | 132.20万 | 1.99% |
| K 房地产 | 115.16万 | 1.73% |
| G 工业 | 94.67万 | 1.42% |
| C 消费者常用品 | 90.47万 | 1.36% |
| I 电信服务 | 77.09万 | 1.16% |
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