华商产业机遇混合C (019691.jj)华商基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0510元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商产业机遇混合A | ||||
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华商产业机遇混合C(019691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
