信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0553元基金经理林景艺 、 宋东旭 、 冯玺祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | ||||
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106.95万 | 6.31% |
| (其中) 股票 | 106.95万 | 6.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,462.11万 | 86.22% |
| (其中) 债券 | 1,462.11万 | 86.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.68万 | 7.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.43万 | 2.38% |
| 金融业 | 25.21万 | 1.49% |
| 采矿业 | 15.18万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.25万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.68万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 3.02万 | 0.18% |
| 建筑业 | 2.74万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.95万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.75万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16万 | 0.07% |
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