中欧中证500指数增强E (019694.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7848元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强A 、 中欧中证500指数增强C | ||||
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
