南方稳福120天持有债券A (019700.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理刘建岩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳福120天持有期债券C 、 南方稳福120天持有债券E | ||||
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南方稳福120天持有债券A(019700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
