博时稳合一年持有期混合C (019713.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0261元持有人户数3,263.00基金经理刘钊 、 罗霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳合一年持有期混合A | ||||
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博时稳合一年持有期混合C(019713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-09-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-20 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-09-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-09-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-09-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-09-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-09-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-09-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-09-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-09-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
