嘉实双季欣享6个月持有债券C (019716.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
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嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.84万元 | 0.50% | 5.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
