摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理陈圆明 、 文雪婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金摩根悦享回报6个月持有期混合A | ||||
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
