信澳宁隽智选混合C (019721.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数748.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1263元基金经理林景艺 、 冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.61% |
| 相关基金: | 主从基金信澳宁隽智选混合A | ||||
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信澳宁隽智选混合C(019721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 88.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3,703.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,394.67万 | 8.67% |
| 4 | 其他资产 | 477.59万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,912.96万 | 55.39% |
| 采矿业 | 1,354.94万 | 8.42% |
| 金融业 | 1,157.01万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.20万 | 5.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.65万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.99万 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 220.93万 | 1.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 198.35万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.66万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.89万 | 0.71% |
| 房地产业 | 106.80万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 106.36万 | 0.66% |
| 建筑业 | 73.14万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.88万 | 0.10% |
| 教育 | 14.17万 | 0.09% |
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