中银量化选股混合发起A (019722.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值0.9858元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.39% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银量化选股混合发起C | ||||
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中银量化选股混合发起A(019722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-08-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-08-21 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-08 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
