中银量化选股混合发起C (019723.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银量化选股混合发起A | ||||
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中银量化选股混合发起C(019723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
