华夏国企红利混合发起式C (019730.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,725.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0671元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企红利混合发起式A | ||||
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,165.03万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 2,165.03万 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 170.54万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 1.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 617.46万 | 26.43% |
| 制造业 | 544.24万 | 23.29% |
| 采矿业 | 363.45万 | 15.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.28万 | 9.30% |
| 建筑业 | 166.91万 | 7.14% |
| 租赁和商务服务业 | 68.95万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.61万 | 2.94% |
| 房地产业 | 53.58万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.82万 | 2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.74万 | 0.63% |
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