华富恒享纯债债券A (019734.jj)华富基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒享纯债债券C | ||||
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华富恒享纯债债券A(019734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.82万元 | 0.30% | 3.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
