宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 (019737.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0221元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | ||||
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币(019737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-05-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
