财通资管创新医药混合A (019740.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元持有人户数295.00基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管创新医药混合C | ||||
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财通资管创新医药混合A(019740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-09-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-09-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-09-23 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-20 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-09-19 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-09-18 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-09-13 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-09-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-11 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-10 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-09-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-09-06 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-09-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-09-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-09-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-27 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-26 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-31 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
