银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A (019743.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.9794元基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | ||||
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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A(019743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-16 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
