广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y (019745.jj)	成立日期	2023-10-16	总资产规模	81.79万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9403元基金经理曹建文管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.63%
相关基金:	主从基金广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y(019745) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y.(019745) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.98元	81.79万	83.76万元	--
2024-03-31	--	36.76万	37.65万元	--
2023-12-31	0.98元	17.48万	17.85万元	--