海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金海富通悦享一年持有期混合A | ||||
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,845.75万 | 3.95% |
| (其中) 股票 | 1,845.75万 | 3.95% | |
| 2 | 基金投资 | 493.87万 | 1.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 73.18% |
| (其中) 债券 | 3.42亿 | 73.18% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 8,302.04万 | 17.77% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 823.38万 | 1.76% |
| 6 | 其他资产 | 1,066.53万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 949.93万 | 2.03% |
| 建筑业 | 160.71万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.76万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.67万 | 0.28% |
| 金融业 | 90.24万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.08万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.74万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 26.50万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.30万 | 0.06% |
| 采矿业 | 22.44万 | 0.05% |
| 房地产业 | 4.38万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 金融 | 67.34万 | 0.14% |
| 工业 | 67.28万 | 0.14% |
| 原材料 | 19.85万 | 0.04% |
| 房地产 | 17.78万 | 0.04% |
| 非日常生活消费品 | 15.00万 | 0.03% |
| 通信服务 | 10.54万 | 0.02% |
| 能源 | 6.90万 | 0.01% |
| 公用事业 | 4.32万 | 0.01% |
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