广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E (019757.jj)	成立日期	2023-10-16	总资产规模	37.95万元 (2024-06-30)	基金类型FOF当前净值1.0325元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.91%
相关基金:	主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E(019757) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E.(019757) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.10元	37.95万	34.62万元	--
2024-03-31	--	58.75万	52.17万元	--
2023-12-31	1.16元	39.22万	33.71万元	--