中信建投质选成长混合发起式C (019761.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0090元基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投质选成长混合发起式A | ||||
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中信建投质选成长混合发起式C(019761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 938.69万 | 60.12% |
| (其中) 股票 | 938.69万 | 60.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.10万 | 6.47% |
| (其中) 债券 | 101.10万 | 6.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 366.13万 | 23.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 108.49万 | 6.95% |
| 5 | 其他资产 | 47.08万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 607.98万 | 38.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.48万 | 10.02% |
| 租赁和商务服务业 | 31.30万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.08万 | 0.71% |
| 采矿业 | 6.18万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 4.18万 | 0.27% |
| 建筑业 | 3.60万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 3.01万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,705.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 44.02万 | 2.82% |
| 原材料 | 30.77万 | 1.97% |
| 日常消费品 | 30.50万 | 1.95% |
| 能源 | 3.57万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 2.67万 | 0.17% |
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