中欧半导体产业股票发起C (019764.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7902元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧半导体产业股票发起A | ||||
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中欧半导体产业股票发起C(019764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053.29万 | 87.18% |
| (其中) 股票 | 1,053.29万 | 87.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.83万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 70.83万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.18万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 9.91万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 965.85万 | 79.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.46万 | 6.00% |
| 批发和零售业 | 14.19万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,866.00 | 0.07% |
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