景顺长城上证科创板50成份指数增强A (019767.jj)科创50景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值1.0014元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城上证科创板50成份指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A(019767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
