景顺长城上证科创板50成份指数增强C (019768.jj)科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3606元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率36.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城上证科创板50成份指数增强A | ||||
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景顺长城上证科创板50成份指数增强C(019768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.83万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 302.83万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,373.53万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 82.14万 | 0.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 64.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,464.99万 | 14.35% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,822.81万 | 11.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.25万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.72万 | 0.48% |
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