东方红智享三年持有混合C (019774.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智享三年持有混合A | ||||
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东方红智享三年持有混合C(019774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,237.83万 | 19.39% |
| (其中) 股票 | 5,237.83万 | 19.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 392.53万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 392.53万 | 1.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,167.50万 | 22.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 56.23% |
| 5 | 其他资产 | 24.15万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,383.00万 | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.49万 | 2.61% |
| 建筑业 | 693.10万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550.80万 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.46万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 20.77万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.04%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 584.55万 | 2.16% |
| 15 原材料 | 237.66万 | 0.88% |
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