鹏扬消费量化选股混合A (019777.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9500元基金经理施红俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费量化选股混合C | ||||
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鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,483.75万 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 5,483.75万 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 375.36万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 375.36万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.74万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 5.05万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,798.35万 | 64.35% |
| 批发和零售业 | 588.33万 | 9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.07万 | 7.10% |
| 住宿和餐饮业 | 272.39万 | 4.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 198.97万 | 3.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.08万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 40.56万 | 0.69% |
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