广发上证科创板成长ETF发起式联接A (019785.jj)科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7971元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发上证科创板成长ETF发起式联接C目标基金广发上证科创板成长ETF | ||||
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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,644.11万 | 94.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.37万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 20.37万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.87万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 11.71万 | 0.30% |
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