广发上证科创板成长ETF发起式联接C (019786.jj)科创成长 (季度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7952元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发上证科创板成长ETF发起式联接A目标基金广发上证科创板成长ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-08-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-22 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-19 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-15 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-14 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-13 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-12 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-08 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-06 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-02 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-01 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-31 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-26 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-24 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-23 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-22 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-18 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-16 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-11 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-09 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-08 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-05 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-03 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-02 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-01 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-28 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-27 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-25 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
